Hantera BgMax/Iso-fel
Inledning
När en BGMax- eller ISO-fil läses in matchas varje inbetalning mot en faktura med hjälp av OCR-numret. De inbetalningar som inte kunde matchas hamnar under fliken BgMax/Iso fel, där du kan koppla dem till rätt faktura manuellt.
Orsaker till fel
| Fel | Betydelse |
|---|---|
| Ingen match | Ingen faktura med OCR-numret hittades bland de organisationer du har behörighet till, exempelvis på grund av ett felskrivet OCR-nummer. |
| Redan betalat | Fakturan med OCR-numret är redan betald, exempelvis vid en dubbelbetalning. |
| Fel belopp | Gäller endast ISO-filer: OCR-numret hittades, men beloppet skiljer sig från fakturans belopp. |
| Okänt | Inbetalningen kunde inte behandlas av något annat skäl. |
Inbetalningar utan OCR-referens visas inte här.
En rad har status Ej hanterat tills den har kopplats till en faktura, och får då status Matchat. Matchade rader ligger kvar i listan.
Hitta felen
- Gå till Fakturor → fliken BgMax/Iso fel.
- Avgränsa vid behov på Skapad från och Skapad till - datumen avser när filen lästes in.
- Använd sökrutan för att söka på OCR-nummer (hela eller del av numret).
Tabellen visar summa, OCR, skapad, betaldatum, fel och status.
Koppla en inbetalning till rätt faktura
- Klicka på pennan på raden.
- I rutan visas inbetalningens uppgifter - datum, belopp och OCR. Dessa går inte att ändra.
- Sök fram fakturan i tabellen, till exempel på fakturanummer eller namn, och klicka på (+) för rätt faktura.
- I rutan Koppla betalning visas betalningen och fakturan bredvid varandra. Kontrollera uppgifterna och klicka på Koppla.
Raden får status Matchat och betalningen registreras på fakturan. Medlemskapet skapas och en eventuell förnyelse stängs, precis som vid en automatisk matchning.
Ta bort en felrad
Klicka på papperskorgen på raden för att ta bort den. Använd detta för inbetalningar som inte ska kopplas till någon faktura, exempelvis en betalning som hör hemma i en annan verksamhet.
Bra att veta
- Filens innehåll kan alltid granskas under fliken BgMax/Iso genom att klicka på Inspektera fil. Där listas både lyckade och ej matchade transaktioner.
- Går det att rätta orsaken - exempelvis att fakturan skapas i efterhand - kan du köra Bearbeta igen på filen under fliken BgMax/Iso. Inbetalningar som nu kan kopplas till en faktura registreras då.
- Har betalaren betalat för lite blir fakturan Delvis betalad; har betalaren betalat för mycket blir den Betalad. Justera vid behov med en manuell betalning, se Manuell betalning.