Hoppa till huvudinnehåll

Inställningar för fakturering

Inledning​

Fakturering styrs av inställningar på tre ställen. Den här sidan visar var respektive inställning finns.

Fakturor → Inställningar​

Fliken Inställningar på fakturasidan innehåller huvudorganisationens:

  • Clearing nummer
  • Kontonummer

Klicka på Spara när uppgifterna är ifyllda. Det är samma fält som under Inställningar → Bank för huvudorganisationen.

Kontonumret krävs för att ladda upp BGMax/ISO-filer och används som filter vid hämtning via Bankgirot API. Själva matchningen av inbetalningar sker på OCR-nummer och kräver bankgiro eller plusgiro.

Observera: Saknas kontonummer, eller är det kortare än 7 tecken, är knappen Ny BGMax/ISO fil på fliken BgMax/Iso inaktiv och meddelandet "Kontonummer måste sättas för att skapa BGMax/ISO fil" visas.

Inställningar → Betalning​

Betalningsinställningarna finns bara på huvudorganisationen. I en underförening kan endast ett eget Swishnummer anges.

  • Aktivera betalningsväljaren - när den är ikryssad visas betalsätten.
  • Aktivera "Betala med faktura" - när den är ikryssad visas även:

Under Fakturabetalningar:

  • Förfallodatum - dagar efter faktura skapas - antal dagar från att fakturan skapas till förfallodagen. Värdet förifyller också förfallodatumet när du skapar en faktura och vid e-postutskick.
  • Betalningsvillkor - text (färre än 40 tecken) som skrivs ut som betalningsvillkor på fakturan.

Under OCR inställningar - Längdsiffra, Löpnummer eller Medlemsnummer, samt Checksiffra.

Mer om betalningsinställningarna finns i Betalning (Inställningar).

Inställningar → Bank​

Bankuppgifterna sparas på den organisation som är vald i toppmenyn:

  • Bankgiro
  • Plusgiro
  • Clearing nummer och Kontonummer
  • Bank, IBAN och SWIFT/BIC

På fakturan skrivs bankgiro eller plusgiro (enligt mallens girotyp), IBAN och SWIFT/BIC ut. Bankgiro krävs för EDI-fakturor via Peppol och för automatisk filhämtning via Bankgirot API.

Fakturans utseende​

Utseendet styrs inte av inställningarna ovan utan av fakturamallen. Se Fakturamallar.